开发区支库情况汇报人民银行： 我库自1998 年开始代理开发区支库以来，一致秉承着将代理业务视为主营业务，把完 善内部管理，防范风险，减少差错作为国库工作的奠基石，同时由于行领导的高度重视，建 立了至上而下的管理体系，建立了一支业务熟练、责任心极强的国库队伍。 虽然近年来全球经济放缓，但中国的经济增速却从未停止，我库近三年来业务也是发 展蓬勃，各项数据也是节节增高！。。。。。。。。。。。。。 工行素有内控最严之称，这同时也体现在我库的内部管理上，切实落实岗位目标 管理责任制，经常督促检查各项制度的落实，熟悉和掌握国库发展的最新动态，了解本身的 代理业务水平。密切关注经办、复核人员的思想动态，及时掌握代理国库人员的思想变化， 加强代理人员的法制教育和思想道德教育，将各种风险隐患消灭在萌芽阶段。同时将各个岗 位职责细化，严格按照操作流程走，各岗位职责细则如下： 清算记账岗（兼明细复核岗） 1、负责提出各类票据的清分、提入票据核对； 2、负责预算收支、退库、更正及会计凭证的复核等工作； 3、负责国库业务重要空白凭证的领用、保管和登记； 4、负责预算收支、退库等业务报表、登记簿的复核等工作； 6、负责相关国库业务资料的交接、登记、整理和保管； 7、负责行库往来清算、内部对账等工作； 8、负责不合规票据的退票、登记等工作； 9、负责登记相关手工登记簿； 明细记账岗（兼清算复核岗） 1、负责提入各类票据的清分、提出票据核对； 2、负责行库往来账务及会计凭证的复核等工作； 3、负责登记相关手工登记簿； 4、负责国库业务核算用章、金库公章等业务公章的使用、保管等； 5、负责办理各级预算收入收纳、划分、报解、入库、更正、支拨、退库等业务，打印、 整理相关业务报表； 6、负责预算收支日报、月报、年报通讯文件的及时、完整、准确上报等工作； 7、负责财政部门、税务部门等单位用于支拨、退库、更正等业务预留印鉴卡片的核对、 保管等工作； 8、负责TIPS 系统与TBS 系统间的电子缴税数据导入、导出及入库处理等工作； 9、负责财政部门、税务部门等单位的报表、回单及其他会计资料的交接工作； 10、负责对清算记账岗的所有业务进行复核，不可更改电子信息的导入及其在系统内传 递使用，以及可自动处理的业务，视同已复核。 综合核算岗 1、负责TBS 系统的日初始化，平衡、核对本部门会计账务； 2、负责TBS 系统数据的日间和日终备份等工作； 3、负责科目日结单、汇总科目日结单、日计表、余额表、国库存款计息积数清单、分 户账、总账、会计月计表等会计资料的打印、核对和整理工作； 4、负责对所有国库业务会计凭证进行汇总核对和整理； 5、负责财政部门、税务部门等单位用于对账等业务预留印鉴卡片的核对、保管等工作； 6、负责做好与财政部门、各征收机关及上级国库的对账工作。 事后监督岗 1、以提高核算质量和确保资金安全为目的，认真开展事后监督，使各项法规和基本制 度得以贯彻落实，确保国库资金安全； 2、负责对上一工作日的会计核算业务进行全面监督检查； 3、负责对事后监督中发现的问题详细登记，提出整改建议，督促及时整改，确保账账、 账证、账实、账表、账据、内外账六相符； 4、负责会计凭证、各类报表等会计档案的整理、编码、装订和保管等工作； 5、负责总结制度执行过程中的经验和不足，及时向会计主管汇报监督检查情况； 会计主管岗 1、负责组织、管理本部门会计人员准确、及时办理会计核算、统计分析等各项工作； 2、负责会计核算、统计分析等系统各项重要业务参数的维护和管理等工作； 3、负责备份机TBS 系统数据的备份等工作； 4、负责国库业务重要会计事项进行审批； 5、及时处理和报告国库业务运行和管理中遇到的各类问题； 6、协调处理好财、税、库、行之间的业务工作关系； 7、负责会计档案的检查、上缴等工作； 8、负责做好预算收支分析、监管等情况的上报工作； 9、负责对会计人员的履职情况进行定期或不定期检查，督促执行和整改检查中发现的 各类问题； 10、及时组织部门员工学习和培训上级国库部门下发的各类国库文件和制度规定。 支库副主任岗 1、负责具体组织、管理代理国库的会计工作，对国库资金风险负直接领导责任； 2、负责组织代理国库会计人员进行政治思想、职业道德、金融财税法规、国库会计业 务知识和技能等方面的教育和培训，以适应国库会计工作的发展要求； 3、负责根据国库会计制度的要求，结合本区代理国库实际情况，组织制订具体的贯彻 措施和办法； 4、负责合理安排本部门会计人员分工，组织各岗位人员准确、及时地办理各项业务； 5、负责对支库的会计业务操作执行情况进行定期或不定期检查；每半年至少进行一次 全面检查，并写出书面文字报告； 6、负责协调国库与财政、征收机关等部门之间的关系，定期或不定期召开财、税工作 联系会议； 7、定期或不定期地向上级部门汇报支库工作，促进本代理支库会计工作正常有序开展； 国库部门负责人 1、负责具体组织辖内国库认真贯彻落实国库会计有关规定。 2、根据国库会计制度的要求，结合辖内实际情况，组织制定具体的贯彻 措施和办法。 3、负责合理安排本部门会计人员分工，组织各岗位人员准确、及时地办 理各项业务。 4、审核国库拨款、退库、会计报表等资料，对本库会计资料和会计工作 的线、负责组织日常会计核算的各项工作，对每日发生的行库往来的记账凭 证、错账冲正事项、大额库款支拨和退付、会计档案调阅和移交等重要会计 事项进行审核。 6、定期组织有关人员对本库的业务进行全面检查。 7、及时处理在检查中发现的问题，对重大问题应立即向领导报告。 8、负责检查会计各岗位人员是否履行职责，帐务组织、帐薄设置和帐务 处理是否规范，重要岗位和环节有无隐患。 9、协调国库与财政、税务征收机关等部门的关系，接受有关部门对国 库会计业务的检查。 10、定期或不定期向国库副主任汇报国库工作；促使本辖区国库会计工 作有序进行。 由于我行 2012-2014 进行的机构拆并与分离，致使我库人员也发生了相 应的变动。

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